利益率8.24%!2020年のEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)運用実績

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利益率8.24%!2020年のEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)運用実績
利益率8.24%!2020年のEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)運用実績

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)は、新興国の米ドル建て債券で構成されているJ.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア指数に連動したパフォーマンスを目指すETFです。

2020年2月時点で債権格付けの保有比率は、AAA 0.49%、AA 8.43%、A 13.82%、BBB 35.89%、BB 15.32%、B 22.08、B未満 3.42%、その他0.55%で構成されている、新興国のハイイールド債に約40%を投資する債券ETFですが、コロナ禍の2020年にどのような運用実績を残せたのでしょうか?

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)2020年購入シミュレーション

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)を2020年1月から月初の初値で1口ずつ定期購入した場合の実績は下記のようになります。

※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)2020年購入シミュレーション
購入日 購入価格(始値) 保有数 累積投資額 平均取得単価 分配金(1口) 分配金 累積分配金
2020年1月2日 $114.75 1 $114.75 $114.75
2020年2月3日 $115.42 2 $230.17 $115.09 $0.410967 $0.821934 $0.821934
2020年3月2日 $114.09 3 $344.26 $114.75 $0.416533 $1.249599 $2.071533
2020年4月1日 $95.12 4 $439.38 $109.85 $0.409168 $1.636672 $3.708205
2020年5月1日 $99.10 5 $538.48 $107.70 $0.379093 $1.895465 $5.603670
2020年6月1日 $106.33 6 $644.81 $107.47 $0.336533 $2.019198 $7.622868
2020年7月1日 $108.94 7 $753.75 $107.68 $0.329740 $2.308180 $9.931048
2020年8月3日 $113.00 8 $866.75 $108.34 $0.328077 $2.624616 $12.555664
2020年9月1日 $113.58 9 $980.33 $108.93 $0.333448 $3.001032 $15.556696
2020年10月1日 $110.94 10 $1,091.27 $109.13 $0.366048 $3.660480 $19.217176
2020年11月2日 $109.85 11 $1,201.12 $109.19 $0.395698 $4.352678 $23.569854
2020年12月1日 $114.00 12 $1,315.12 $109.59 $0.790952 $9.491424 $33.061278

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)への累計投資額は$1,315.12(1ドル105円計算で138,087円)、平均取得単価は$109.59(1ドル105円計算で11,507円)、累積税引き前分配金として$33.061278(1ドル105円計算で3,471円)を受け取ったことになります。

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)2020年売却シミュレーション

2020年1月から購入したEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)を2020年市場最終日となる2020年12月31日の初値での全保有分を売却すると下記のような結果になります。

※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)2020年売却シミュレーション
売却日 売却単価(始値) 売却数 売却額 売却利益 売却利益率 受取分配金 受取分配金率 合計利益額 合計利益率
2020年12月31日 $115.87 12 $1,390.44 $75.32 5.73% $33.061278 2.514% $108.38 8.24%

売却利益は$75.32(1ドル105円計算で7,908円)、売却利益率は5.73%、受取分配金$33.061278(1ドル105円計算で3,471)、受取分配金率は2.514%、売却利益と受取分配金を合わせた合計利益額は$108.38(1ドル105円計算で11,380円)、合計利益率は8.24%となります。

全て税引き前の金額になりますので、ここから税金が引かれた額が本当の利益となります。

新興国債権で競合するVWOB(バンガード・米ドル建て新興国政府債券 ETF)は利益率8.05%なので、わずかな差ではありますがEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の方が高い利益率となりました。

VWOB(バンガード・米ドル建て新興国政府債券 ETF)については、下記の記事で紹介しています。

利益率8.05%!2020年のVWOB(バンガード・米ドル建て新興国政府債券 ETF)運用実績

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の取扱いネット証券会社

三大ネット証券でEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の取り扱い状況です。

SBI証券、楽天証券、マネックス証券の全ての証券会社でEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の取り扱いがありますので、どの証券会社を選んでもEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の購入が可能です。

SBI証券では、NISA口座でEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)を購入した場合、購入手数料が無料となりす。

また、毎月決まった日にちにEMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)を購入できる定期購入サービスがありますので、楽天証券、マネックス証券で購入する明確なメリットがなければネット証券シェアNo.1のSBI証券がおすすめです。

※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

EMB(iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF)の取扱い証券会社
証券会社 EMB取扱い
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楽天証券
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